货币市场日报：7月7日

人民银行7日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平；鉴于当日有1030亿元逆回购到期，公开市场净回笼1010亿元。本周公开市场合计实现净回笼11560亿元。

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7日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种自年内低点小幅回升。具体看，隔夜Shibor涨5.60BP，报1.1040%；7天Shibor涨1.60BP，报1.7790%；14天Shibor跌4.80BP，报1.7520%。

上海银行间同业拆放利率（7月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率小幅走高，7D、14D资金利率走势略有分化。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行7.2BP、5.4BP，报1.1168%、1.2605%，成交额分别减少898亿元、1217亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行4.8BP、下行3.7BP，报1.7632%、1.8841%，成交额分别增加63亿元、减少1000亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行3.1BP、下行2.8BP，报1.7715%、1.9258%，成交额分别增加31亿元、减少47亿元。

货币市场利率（7月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，7日资金面宽松。早盘加权押利率供给充足，国股信用隔夜主要成交在1.75-1.8%。7D报价在1.90-1.85%。1M利率债融出报在2.10%。午盘后，市场维持宽松状态，供给充裕，国股隔夜主要成交在1.65-1.70%，市场维持宽松状态直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，7月7日有141只同业存单发行，实际发行1910.4亿。一级存单方面，各期限均为工作日到期，各期限均有所成交。二级存单交易方面，各期限成交收益率较昨日收盘相比，全期限均为下行的趋势，尾盘略有回升，其中7月到期基本持平，8、9月到期下行约2BP，四季度到期基本持平，明年一季度到期下行约2BP，1Y下行约1BP。

【今日关注】

•7月7日，国家发展改革委联合七家银行启动建立了投贷联动试点合作机制。要深刻认识当前建立投贷联动试点合作机制的重要性和必要性，聚焦促进民间投资、扩大有效投资、建立投贷联动新模式等重点任务，有效发挥投贷联动试点合作机制的积极作用。

•人民银行发布《中央银行存款账户管理办法》。该管理办法注重加强关键环节风险管控，规范代理结算和账户安全管理要求，有利于降低央行存款账户资金结算风险，保障业务连续性。同时，从中国人民银行提供账户服务和开户机构使用账户的角度出发，明确中国人民银行与开户机构作为平等的民事主体以合同约定方式厘清双方的权利、义务和责任。

•据上证报获悉，《信托公司行业评级指引》和《信托公司行业评级体系》目前已下发至各信托公司。《指引》指出，信托行业评级内容包括信托公司党建·信托文化·社会责任、资本实力、风险管理能力、服务与发展能力四个方面。

•《深圳金融支持外贸稳规模优结构的指导意见》印发，其中提出，鼓励金融机构抓实抓好外贸领域信贷投放，积极满足民营、中小微企业外贸融资需求，运用货币政策工具支持外贸企业发展；创新信贷产品，稳定和扩大重点领域进出口，发展外贸供应链金融；培育扩大出口信用保险保单融资，扩大人民币在跨境贸易融资中的使用。

•中国平安公告，聘任付欣出任副总经理，任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

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